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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 8 766.00 | 5 132.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 021.00 | 145 174.00 | 78 847.00 | 224 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 816.00 | 154 056.00 | 1 499 759.00 | 1 653 816.00 |
BT Marchandises | 301 803.00 | 28 200.00 | 273 603.00 | 301 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 100 346.00 | | 100 346.00 | 100 346.00 |
CF Disponibilités | 141 557.00 | | 141 557.00 | 141 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 719.00 | 28 200.00 | 551 519.00 | 579 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 536.00 | 182 256.00 | 2 051 279.00 | 2 233 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | | | 635.00 |
DG Autres réserves | 316 709.00 | | | 316 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 486.00 | | | 144 486.00 |
DL TOTAL (I) | 468 180.00 | | | 468 180.00 |
DP Provisions pour risques | 123 071.00 | | | 123 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 071.00 | | | 123 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 564.00 | | | 1 095 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 027.00 | | | 1 460 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 279.00 | | | 2 051 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 463.00 | | | 364 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 603.00 | | 2 205 603.00 | 2 205 603.00 |
FG Production vendue services | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 483.00 | | 2 217 483.00 | 2 217 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 601.00 | | | -34 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 891.00 | | | 2 220 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 405.00 | | | 2 076 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 486.00 | | | 144 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 816.00 | | | 1 653 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 115.00 | | | 1 390 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 920.00 | | | 237 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 849.00 | 30 206.00 | | 123 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 30.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 764.00 | 30 176.00 | | 123 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 071.00 | | | 123 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 500.00 | 700.00 | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | 700.00 | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 571.00 | 700.00 | | 150 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 688.00 | 156 688.00 | | 156 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
UX Autres créances clients | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 564.00 | | | 1 095 564.00 |
VI Groupe et associés | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 139.00 | 136 358.00 | 25 780.00 | 162 139.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 027.00 | 364 463.00 | | 1 460 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
ST Autres comptes | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 372.00 | | | 166 372.00 |