| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 689.00 | 10 024.00 | 6 664.00 | 16 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 531.00 | 173 753.00 | 50 777.00 | 224 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 116.00 | 183 893.00 | 1 473 222.00 | 1 657 116.00 |
BT Marchandises | 366 943.00 | 33 200.00 | 333 743.00 | 366 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BZ Autres créances | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
CF Disponibilités | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 527.00 | 33 200.00 | 621 327.00 | 654 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 644.00 | 217 093.00 | 2 094 550.00 | 2 311 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | | | 635.00 |
DG Autres réserves | 461 195.00 | | | 461 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 120.00 | | | 162 120.00 |
DL TOTAL (I) | 630 301.00 | | | 630 301.00 |
DP Provisions pour risques | 123 071.00 | | | 123 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 071.00 | | | 123 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 771.00 | | | 944 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 177.00 | | | 1 341 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 550.00 | | | 2 094 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 151.00 | | | 550 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 762.00 | | 2 246 762.00 | 2 246 762.00 |
FG Production vendue services | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 855.00 | | 2 256 855.00 | 2 256 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 183.00 | | | -29 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 038.00 | | | 2 258 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 917.00 | | | 2 095 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 120.00 | | | 162 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 816.00 | | 3 299.00 | 1 653 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 115.00 | | | 1 390 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 920.00 | | 3 299.00 | 237 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 056.00 | 29 836.00 | | 154 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 940.00 | 29 836.00 | | 153 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 071.00 | | | 123 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 200.00 | 5 000.00 | | 28 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 200.00 | 5 000.00 | | 28 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 271.00 | 5 000.00 | | 151 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
UX Autres créances clients | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 771.00 | 153 744.00 | 645 699.00 | 944 771.00 |
VI Groupe et associés | 119 337.00 | 119 337.00 | | 119 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 793.00 | | | 150 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 391.00 | 142 611.00 | 25 780.00 | 168 391.00 |
VW T.V.A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 177.00 | 550 151.00 | 645 699.00 | 1 341 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
ST Autres comptes | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 111.00 | | | 162 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 303.00 | | | 158 303.00 |