| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 689.00 | 14 830.00 | 1 859.00 | 16 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 655.00 | 200 947.00 | 24 708.00 | 225 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 251.00 | 215 893.00 | 1 445 358.00 | 1 661 251.00 |
BT Marchandises | 363 787.00 | 29 120.00 | 334 667.00 | 363 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BZ Autres créances | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
CF Disponibilités | 146 871.00 | | 146 871.00 | 146 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 326.00 | 29 120.00 | 633 206.00 | 662 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 577.00 | 245 013.00 | 2 078 564.00 | 2 323 577.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DG Autres réserves | 623 316.00 | 461 196.00 | | 623 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 135.00 | 162 120.00 | | 149 135.00 |
DL TOTAL (I) | 779 436.00 | 630 301.00 | | 779 436.00 |
DP Provisions pour risques | 101 680.00 | 123 072.00 | | 101 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 680.00 | 123 072.00 | | 101 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 027.00 | 944 771.00 | | 791 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 215.00 | 119 337.00 | | 118 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 466.00 | 182 101.00 | | 212 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 141.00 | 93 881.00 | | 75 141.00 |
EA Autres dettes | | 1 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 449.00 | 1 341 178.00 | | 1 197 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 564.00 | 2 094 551.00 | | 2 078 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 178.00 | 550 151.00 | | 563 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 409.00 | | 2 407 409.00 | 2 407 409.00 |
FG Production vendue services | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 054.00 | | 2 425 054.00 | 2 425 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 762.00 | 1 023.00 | | 29 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 790.00 | 1 023.00 | | 30 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 828.00 | 2 451.00 | | 47 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 646.00 | 27 755.00 | | 27 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 473.00 | 30 206.00 | | 75 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 683.00 | -29 183.00 | | -44 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 659.00 | 66 354.00 | | 58 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 070.00 | 2 258 038.00 | | 2 483 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 936.00 | 2 095 918.00 | | 2 333 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 135.00 | 162 120.00 | | 149 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 117.00 | | 4 134.00 | 1 657 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 116.00 | | | 1 390 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 220.00 | | 1 124.00 | 241 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 781.00 | | 3 010.00 | 25 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 894.00 | 31 999.00 | | 183 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 778.00 | 31 999.00 | | 183 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 072.00 | | 21 392.00 | 123 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 200.00 | | 4 080.00 | 33 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 200.00 | | 4 080.00 | 33 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 272.00 | | 25 472.00 | 156 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 466.00 | 212 466.00 | | 212 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
UX Autres créances clients | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 027.00 | 156 756.00 | 627 914.00 | 791 027.00 |
VI Groupe et associés | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 949.00 | 151 668.00 | 28 281.00 | 179 949.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 449.00 | 563 178.00 | 627 914.00 | 1 197 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | 5 237.00 | | 6 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 808.00 | 9 507.00 | | 26 808.00 |
ST Autres comptes | 57 170.00 | 53 202.00 | | 57 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 991.00 | 95 594.00 | | 112 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 991.00 | 5 628.00 | | 5 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 686.00 | 10 865.00 | | 12 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 843.00 | 216 280.00 | | 222 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 098.00 | 162 111.00 | | 166 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 968.00 | 158 303.00 | | 196 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |