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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 958.00 | 15 740.00 | 1 218.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 655.00 | 210 682.00 | 14 973.00 | 225 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 368.00 | 226 538.00 | 1 435 830.00 | 1 662 368.00 |
BT Marchandises | 392 185.00 | 29 900.00 | 362 285.00 | 392 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BZ Autres créances | 120 714.00 | | 120 714.00 | 120 714.00 |
CF Disponibilités | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 350.00 | 29 900.00 | 683 450.00 | 713 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 718.00 | 256 438.00 | 2 119 280.00 | 2 375 718.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DG Autres réserves | 772 451.00 | 623 316.00 | | 772 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 224.00 | 149 135.00 | | 155 224.00 |
DL TOTAL (I) | 934 660.00 | 779 436.00 | | 934 660.00 |
DP Provisions pour risques | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 272.00 | 791 027.00 | | 634 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 966.00 | 118 215.00 | | 122 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 443.00 | 212 466.00 | | 247 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 020.00 | 75 141.00 | | 78 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 600.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 941.00 | 1 197 449.00 | | 1 082 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 280.00 | 2 078 564.00 | | 2 119 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 495.00 | 563 178.00 | | 603 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 251.00 | | 1 118.00 | 1 661 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 116.00 | | | 1 390 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 344.00 | | 269.00 | 242 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 791.00 | | 849.00 | 28 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 893.00 | 10 645.00 | | 215 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 777.00 | 10 645.00 | | 215 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 120.00 | 780.00 | | 29 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 120.00 | 780.00 | | 29 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 800.00 | 780.00 | | 130 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 443.00 | 247 443.00 | | 247 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UX Autres créances clients | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VB T. V. A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 272.00 | 159 827.00 | 474 445.00 | 634 272.00 |
VI Groupe et associés | 122 966.00 | 122 966.00 | | 122 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 528.00 | 219 528.00 | | 219 528.00 |
VW T.V.A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 941.00 | 608 495.00 | 474 445.00 | 1 082 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | 6 695.00 | | 8 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 838.00 | 26 808.00 | | 32 838.00 |
ST Autres comptes | 54 943.00 | 57 170.00 | | 54 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 075.00 | 112 991.00 | | 108 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 482.00 | 5 991.00 | | 6 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 942.00 | 12 686.00 | | 14 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 774.00 | 222 843.00 | | 231 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 435.00 | 166 098.00 | | 176 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 857.00 | 196 968.00 | | 195 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |