| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 874.00 | 16 658.00 | 8 216.00 | 24 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 553.00 | 222 728.00 | 9 825.00 | 232 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 613.00 | 239 502.00 | 1 438 111.00 | 1 677 613.00 |
BT Marchandises | 361 369.00 | 27 100.00 | 334 269.00 | 361 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BZ Autres créances | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
CF Disponibilités | 827 489.00 | | 827 489.00 | 827 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 830.00 | 27 100.00 | 1 312 730.00 | 1 339 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 443.00 | 266 602.00 | 2 750 842.00 | 3 017 443.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DG Autres réserves | 1 066 198.00 | 927 675.00 | | 1 066 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 644.00 | 138 523.00 | | 254 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 743.00 | 3 470.00 | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 570.00 | 1 076 653.00 | | 1 330 570.00 |
DP Provisions pour risques | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 584.00 | 990 448.00 | | 834 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 614.00 | 122 588.00 | | 122 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 553.00 | 184 040.00 | | 205 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 842.00 | 97 823.00 | | 155 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 592.00 | 1 394 899.00 | | 1 318 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 842.00 | 2 573 231.00 | | 2 750 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 164.00 | 1 070 853.00 | | 685 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 357.00 | | 256.00 | 1 677 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 116.00 | | | 1 390 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 427.00 | | | 257 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | | 256.00 | 29 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 646.00 | 8 855.00 | | 230 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 531.00 | 8 855.00 | | 230 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 800.00 | 7 300.00 | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 800.00 | 7 300.00 | | 19 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 480.00 | 7 300.00 | | 121 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 553.00 | 205 553.00 | | 205 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
UX Autres créances clients | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 584.00 | 201 156.00 | 633 428.00 | 834 584.00 |
VI Groupe et associés | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 403.00 | | | 166 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 534.00 | 150 973.00 | 29 561.00 | 180 534.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 592.00 | 685 164.00 | 633 428.00 | 1 318 592.00 |