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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 520.00 | | 1 105 520.00 | 1 105 520.00 |
AP Constructions | 10 863.00 | 7 493.00 | 3 370.00 | 10 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 7 133.00 | 1 566.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 613.00 | 187 006.00 | 67 607.00 | 254 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 989.00 | 204 421.00 | 1 193 568.00 | 1 397 989.00 |
BT Marchandises | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
BZ Autres créances | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
CF Disponibilités | 253 970.00 | | 253 970.00 | 253 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 880.00 | | 484 880.00 | 484 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 869.00 | 204 421.00 | 1 678 448.00 | 1 882 869.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 23 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 2 300.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 677 280.00 | 970 327.00 | | 677 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 261.00 | 24 753.00 | | 43 261.00 |
DL TOTAL (I) | 738 142.00 | 1 020 380.00 | | 738 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 684.00 | 88 316.00 | | 573 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 525.00 | 277 191.00 | | 243 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 733.00 | 78 396.00 | | 83 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 365.00 | 40 658.00 | | 39 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 307.00 | 484 562.00 | | 940 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 448.00 | 1 504 942.00 | | 1 678 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 374.00 | 417 688.00 | | 412 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 429.00 | | 1 385 429.00 | 1 385 429.00 |
FG Production vendue services | 187 002.00 | | 187 002.00 | 187 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 431.00 | | 1 572 431.00 | 1 572 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 005.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 543.00 | 14 830.00 | | 15 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 167.00 | | | -9 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 2 965.00 | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 708.00 | 1 631 678.00 | | 1 593 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 446.00 | 1 606 925.00 | | 1 550 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 261.00 | 24 753.00 | | 43 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 748.00 | | 2 241.00 | 1 395 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 309.00 | | | 1 108 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 933.00 | | 2 241.00 | 271 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 415.00 | 31 005.00 | | 173 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 626.00 | 31 005.00 | | 170 626.00 |