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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | | 1 105 520.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 225 634.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 15 505.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 1 346 659.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 124 075.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 119 040.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 68 416.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 167 779.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 479 310.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 827 869.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 316.00 | 738 142.00 | | 786 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 185.00 | 48 174.00 | | 46 185.00 |
DL TOTAL (I) | 832 500.00 | 786 316.00 | | 832 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 348.00 | 163 541.00 | | 183 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 023.00 | 97 731.00 | | 103 023.00 |
EA Autres dettes | 31 274.00 | 29 330.00 | | 31 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 369.00 | 1 024 898.00 | | 995 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 869.00 | 1 811 213.00 | | 1 827 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 883.00 | | 16 826.00 | 1 629 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 309.00 | | | 1 108 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 069.00 | | 16 826.00 | 506 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 271.00 | 60 779.00 | | 239 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 482.00 | 60 779.00 | | 236 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 723.00 | 69 086.00 | 284 897.00 | 677 723.00 |
VI Groupe et associés | 183 348.00 | 183 348.00 | | 183 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 831.00 | 189 356.00 | 8 475.00 | 197 831.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 369.00 | 386 732.00 | 284 897.00 | 995 369.00 |