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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 542.00 | 60 046.00 | 7 496.00 | 67 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 418.00 | 10 684.00 | 29 734.00 | 40 418.00 |
BF Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 701.00 | 70 731.00 | 103 970.00 | 174 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 160.00 | 22 202.00 | 496 958.00 | 519 160.00 |
BZ Autres créances | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
CF Disponibilités | 470 663.00 | | 470 663.00 | 470 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 735.00 | 22 202.00 | 1 075 534.00 | 1 097 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 436.00 | 92 932.00 | 1 179 504.00 | 1 272 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
DH Report à nouveau | 425 479.00 | 334 427.00 | | 425 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 739.00 | 91 052.00 | | 107 739.00 |
DL TOTAL (I) | 586 832.00 | 479 093.00 | | 586 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 822.00 | 28 829.00 | | 53 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 450.00 | 38 318.00 | | 39 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 096.00 | 396 919.00 | | 490 096.00 |
EA Autres dettes | 9 253.00 | 116 602.00 | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 672.00 | 580 719.00 | | 592 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 504.00 | 1 059 811.00 | | 1 179 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 581.00 | 580 719.00 | | 559 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 529 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 562 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 812.00 | 11 519.00 | | 47 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | -11 519.00 | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 27 310.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 965.00 | 2 365 205.00 | | 2 640 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 226.00 | 2 274 153.00 | | 2 533 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 739.00 | 91 052.00 | | 107 739.00 |