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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
AP Constructions | 1 556.00 | 308.00 | 1 247.00 | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 631.00 | 138 268.00 | 44 363.00 | 182 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 427.00 | 74 312.00 | 5 114.00 | 79 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 979.00 | 216 239.00 | 98 740.00 | 314 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 721.00 | 29 911.00 | 1 351 810.00 | 1 381 721.00 |
BZ Autres créances | 1 205 445.00 | | 1 205 445.00 | 1 205 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 373 925.00 | | 373 925.00 | 373 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 077.00 | 29 911.00 | 2 950 166.00 | 2 980 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 056.00 | 246 150.00 | 3 048 906.00 | 3 295 056.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DG Autres réserves | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 089.00 | | | 1 013 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 399.00 | | | 1 161 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 967.00 | | | 205 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 022.00 | | | 530 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 609.00 | | | 1 000 609.00 |
EA Autres dettes | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 706.00 | | | 1 808 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 906.00 | | | 3 048 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 993.00 | | | 1 640 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 180.00 | | 350 180.00 | 350 180.00 |
FG Production vendue services | 4 430 904.00 | | 4 430 904.00 | 4 430 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 084.00 | | 4 781 084.00 | 4 781 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 352.00 | | | 4 842 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 639.00 | | | 4 781 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 157.00 | | 167 277.00 | 163 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 455.00 | 314 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 455.00 | 263 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 129.00 | | 3 350.00 | 31 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 708.00 | | 159 363.00 | 119 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | 4 564.00 | 12 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 412.00 | 134 282.00 | 15 455.00 | 97 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 412.00 | 130 932.00 | 15 455.00 | 97 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 800.00 | 23 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 667.00 | 19 244.00 | | 10 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 355.00 | 19 244.00 | 4 688.00 | 15 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 355.00 | 121 044.00 | 27 688.00 | 15 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 120.00 | 27 688.00 | |