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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 090.00 | 64 378.00 | 11 712.00 | 76 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 997.00 | 21 743.00 | 38 254.00 | 59 997.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 266.00 | 86 121.00 | 95 145.00 | 181 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 272.00 | 8 796.00 | 505 476.00 | 514 272.00 |
BZ Autres créances | 104 741.00 | | 104 741.00 | 104 741.00 |
CF Disponibilités | 690 015.00 | | 690 015.00 | 690 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 513.00 | 8 796.00 | 1 311 717.00 | 1 320 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 779.00 | 94 917.00 | 1 406 862.00 | 1 501 779.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
DH Report à nouveau | 652 492.00 | 562 322.00 | | 652 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 686.00 | 90 170.00 | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 748 792.00 | 706 106.00 | | 748 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 230.00 | 56 584.00 | | 44 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 1 090.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 77 143.00 | | 46 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 843.00 | 555 423.00 | | 553 843.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 11 660.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 070.00 | 701 900.00 | | 658 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 862.00 | 1 408 005.00 | | 1 406 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 785.00 | 666 234.00 | | 633 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 117.00 | | 14 261.00 | 202 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 111.00 | 181 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 611.00 | 136 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 438.00 | | 14 261.00 | 136 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 192.00 | 19 199.00 | 14 270.00 | 81 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 192.00 | 19 199.00 | 14 270.00 | 81 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 8 796.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 8 796.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 8 796.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 796.00 | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 935.00 | 228 935.00 | | 228 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 499 390.00 | 499 390.00 | | 499 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 230.00 | 19 945.00 | 24 285.00 | 44 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 246.00 | 624 211.00 | 14 035.00 | 638 246.00 |
VW T.V.A. | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 070.00 | 633 785.00 | 24 285.00 | 658 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 505.00 | 40 380.00 | | 47 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 504.00 | 65 588.00 | | 64 504.00 |
ST Autres comptes | 348 027.00 | 324 851.00 | | 348 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 152.00 | 163 581.00 | | 166 152.00 |
YT Sous‐traitance | 135 368.00 | 127 799.00 | | 135 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 225.00 | 14 800.00 | | 16 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 730.00 | 55 180.00 | | 63 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 594.00 | 562 511.00 | | 614 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 901.00 | 174 073.00 | | 118 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 052.00 | 681 819.00 | | 714 052.00 |