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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
AP Constructions | 1 556.00 | 153.00 | 1 403.00 | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 048.00 | 74 207.00 | 15 841.00 | 90 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 103.00 | 23 051.00 | 5 051.00 | 28 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 157.00 | 97 412.00 | 65 745.00 | 163 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 148.00 | 10 667.00 | 726 481.00 | 737 148.00 |
BZ Autres créances | 506 560.00 | 4 688.00 | 501 872.00 | 506 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 708 778.00 | | 708 778.00 | 708 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 230.00 | 15 355.00 | 2 005 874.00 | 2 021 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 387.00 | 112 768.00 | 2 071 619.00 | 2 184 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DH Report à nouveau | 857 368.00 | | | 857 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DL TOTAL (I) | 944 966.00 | | | 944 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 755.00 | | | 315 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 411.00 | | | 791 411.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 652.00 | | | 1 126 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 619.00 | | | 2 071 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 449.00 | | | 1 123 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
FG Production vendue services | 2 256 018.00 | | 2 256 018.00 | 2 256 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 577.00 | | 2 276 577.00 | 2 276 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 520.00 | | | -65 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 017.00 | | | 2 304 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 032.00 | | | 2 270 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 650.00 | 23 961.00 | 30 583.00 | 155 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 961.00 | 23 076.00 | 163 157.00 | 23 961.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | 23 076.00 | 119 708.00 | 23 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 289.00 | 23 961.00 | 30 494.00 | 112 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | 89.00 | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 971.00 | 17 442.00 | | 79 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 971.00 | 17 442.00 | | 79 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 667.00 | 4 688.00 | | 10 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 667.00 | 4 688.00 | | 10 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 688.00 | | |