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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 748.00 | 64 104.00 | 14 644.00 | 78 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 698.00 | 12 722.00 | 29 976.00 | 42 698.00 |
BF Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 125.00 | 76 826.00 | 110 298.00 | 187 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 740.00 | 24 879.00 | 678 861.00 | 703 740.00 |
BZ Autres créances | 93 776.00 | | 93 776.00 | 93 776.00 |
CF Disponibilités | 306 709.00 | | 306 709.00 | 306 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 908.00 | 24 879.00 | 1 085 029.00 | 1 109 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 033.00 | 101 705.00 | 1 195 328.00 | 1 297 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
DH Report à nouveau | 533 218.00 | 425 479.00 | | 533 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 104.00 | 107 739.00 | | 29 104.00 |
DL TOTAL (I) | 615 936.00 | 586 832.00 | | 615 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 813.00 | 53 822.00 | | 58 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 50.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 345.00 | 39 450.00 | | 80 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 952.00 | 490 096.00 | | 435 952.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 9 253.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 392.00 | 592 672.00 | | 579 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 328.00 | 1 179 504.00 | | 1 195 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 392.00 | 559 581.00 | | 579 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 522 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 557 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 47 812.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | 3 399.00 | | -5 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 748.00 | 2 640 965.00 | | 2 574 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 644.00 | 2 533 226.00 | | 2 545 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 104.00 | 107 739.00 | | 29 104.00 |