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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 141.00 | 17 540.00 | 8 601.00 | 26 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 673.00 | 50 363.00 | 13 310.00 | 63 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 174.00 | | 376 174.00 | 376 174.00 |
BZ Autres créances | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 625.00 | | 517 625.00 | 517 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 298.00 | 50 363.00 | 530 935.00 | 581 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 83 234.00 | 109 166.00 | | 83 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 117.00 | -25 931.00 | | 43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 167 051.00 | 123 934.00 | | 167 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 859.00 | 128 913.00 | | 110 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 636.00 | 207 610.00 | | 244 636.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 884.00 | 344 912.00 | | 363 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 935.00 | 468 846.00 | | 530 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 884.00 | | | 363 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 030.00 | | 1 227 030.00 | 1 227 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 030.00 | | 1 227 030.00 | 1 227 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | 6 058.00 | | 3 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 904.00 | 170.00 | | 8 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | 170.00 | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 904.00 | 313.00 | | -8 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 567.00 | 968 442.00 | | 1 230 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 450.00 | 994 373.00 | | 1 187 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 117.00 | -25 931.00 | | 43 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 219.00 | | 3 218.00 | 63 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 764.00 | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 63 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | | 3 117.00 | 23 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | 101.00 | 7 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 437.00 | 1 926.00 | | 48 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 175.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 789.00 | 1 751.00 | | 15 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 376 174.00 | | | 376 174.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 496.00 | 401 496.00 | | 401 496.00 |
VW T.V.A. | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 884.00 | 363 884.00 | | 363 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | 8 295.00 | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 478.00 | 8 907.00 | | 5 478.00 |
ST Autres comptes | 118 790.00 | 74 740.00 | | 118 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 208.00 | 45 047.00 | | 70 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 303 834.00 | 274 614.00 | | 303 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 618.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 363.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 517.00 | 9 658.00 | | 7 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 981.00 | 172 503.00 | | 209 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 349.00 | 71 687.00 | | 76 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 310.00 | 413 926.00 | | 498 310.00 |