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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 166.00 | 24 046.00 | 39 120.00 | 63 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 961.00 | 51 979.00 | 51 982.00 | 103 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 642.00 | | 448 642.00 | 448 642.00 |
BZ Autres créances | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 276 838.00 | | 276 838.00 | 276 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 071.00 | | 741 071.00 | 741 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 032.00 | 51 979.00 | 793 053.00 | 845 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
DH Report à nouveau | | 337 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 921.00 | 106 233.00 | | 214 921.00 |
DL TOTAL (I) | 336 058.00 | 484 138.00 | | 336 058.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 813.00 | 15 829.00 | | 6 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 923.00 | 310.00 | | 20 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 207.00 | 191 711.00 | | 132 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 066.00 | 282 224.00 | | 275 066.00 |
EA Autres dettes | 8 487.00 | 2 013.00 | | 8 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 495.00 | 492 087.00 | | 443 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 053.00 | 976 225.00 | | 793 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 136.00 | 8 151.00 | 18 308.00 | 62 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 823.00 | | 4 890.00 | 32 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 313.00 | 8 151.00 | 13 418.00 | 29 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 207.00 | 132 207.00 | | 132 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 065.00 | 275 065.00 | | 275 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 233.00 | 463 233.00 | | 463 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 991.00 | 475 991.00 | | 475 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 495.00 | 443 494.00 | 6.00 | 443 495.00 |