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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 503.00 | 28 317.00 | 9 186.00 | 37 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 854.00 | 34 900.00 | 35 954.00 | 70 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 219.00 | 63 217.00 | 58 002.00 | 121 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 719.00 | | 442 719.00 | 442 719.00 |
BZ Autres créances | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 418 403.00 | | 418 403.00 | 418 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 434.00 | | 902 434.00 | 902 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 652.00 | 63 217.00 | 960 436.00 | 1 023 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 358.00 | 80 437.00 | | 55 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 915.00 | 214 921.00 | | 340 915.00 |
DL TOTAL (I) | 436 974.00 | 336 058.00 | | 436 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 174.00 | 132 207.00 | | 222 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 288.00 | 275 066.00 | | 301 288.00 |
EA Autres dettes | | 8 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 462.00 | 443 495.00 | | 523 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 436.00 | 793 053.00 | | 960 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 979.00 | 11 238.00 | | 51 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 933.00 | 384.00 | | 27 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 046.00 | 10 854.00 | | 24 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 174.00 | 222 174.00 | | 222 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 288.00 | 301 288.00 | | 301 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 030.00 | 483 030.00 | | 483 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 788.00 | 495 788.00 | | 495 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 462.00 | 523 462.00 | | 523 462.00 |