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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 209.00 | 22 805.00 | 37 404.00 | 60 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 691.00 | 55 628.00 | 46 063.00 | 101 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 735.00 | | 604 735.00 | 604 735.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 241 034.00 | | 241 034.00 | 241 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 562.00 | | 874 562.00 | 874 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 253.00 | 55 628.00 | 920 625.00 | 976 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 223 733.00 | 126 351.00 | | 223 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 471.00 | 97 382.00 | | 143 471.00 |
DL TOTAL (I) | 407 904.00 | 264 433.00 | | 407 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914.00 | 7 340.00 | | 6 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 034.00 | 168 873.00 | | 227 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 728.00 | 278 163.00 | | 251 728.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 109.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 720.00 | 454 485.00 | | 512 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 625.00 | 718 918.00 | | 920 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 892.00 | 454 485.00 | | 496 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 090.00 | | 1 699 090.00 | 1 699 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 090.00 | | 1 699 090.00 | 1 699 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | 3 149.00 | | 4 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 173.00 | 37 296.00 | | 56 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 384.00 | 1 539 196.00 | | 1 722 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 912.00 | 1 441 814.00 | | 1 578 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 471.00 | 97 382.00 | | 143 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 203.00 | | 33 488.00 | 68 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 521.00 | | 29 688.00 | 30 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | 3 800.00 | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 242.00 | 3 386.00 | | 52 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 419.00 | 3 386.00 | | 19 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 034.00 | 227 034.00 | | 227 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 604 735.00 | | | 604 735.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 767.00 | 8 938.00 | 15 829.00 | 24 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 086.00 | 641 086.00 | | 641 086.00 |
VW T.V.A. | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 286.00 | 496 457.00 | 15 829.00 | 512 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 7 765.00 | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | 9 976.00 | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 62 251.00 | 73 745.00 | | 62 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 637.00 | 49 812.00 | | 60 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 573 713.00 | 526 565.00 | | 573 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 1 540.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 663.00 | 9 305.00 | | 9 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 908.00 | 232 614.00 | | 327 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 127.00 | 78 954.00 | | 65 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 693.00 | 660 098.00 | | 703 693.00 |