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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 521.00 | 19 419.00 | 11 102.00 | 30 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 203.00 | 52 242.00 | 15 961.00 | 68 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 565.00 | | 638 565.00 | 638 565.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 957.00 | | 702 957.00 | 702 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 160.00 | 52 242.00 | 718 918.00 | 771 160.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 126 351.00 | 83 234.00 | | 126 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 382.00 | 43 117.00 | | 97 382.00 |
DL TOTAL (I) | 264 433.00 | 167 051.00 | | 264 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340.00 | 426.00 | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 873.00 | 110 859.00 | | 168 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 163.00 | 244 636.00 | | 278 163.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 7 963.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 485.00 | 363 884.00 | | 454 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 918.00 | 530 935.00 | | 718 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 485.00 | 363 884.00 | | 454 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 937.00 | | 1 535 937.00 | 1 535 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 937.00 | | 1 535 937.00 | 1 535 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 149.00 | 3 514.00 | | 3 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 296.00 | 1 484.00 | | 37 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 196.00 | 1 230 567.00 | | 1 539 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 814.00 | 1 187 450.00 | | 1 441 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 382.00 | 43 117.00 | | 97 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 673.00 | | 4 530.00 | 63 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 141.00 | | 4 380.00 | 26 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | 150.00 | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 363.00 | 1 879.00 | | 50 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 540.00 | 1 879.00 | | 17 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 873.00 | 168 873.00 | | 168 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 638 565.00 | | | 638 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 427.00 | 653 427.00 | | 653 427.00 |
VW T.V.A. | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 485.00 | 454 485.00 | | 454 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 765.00 | 6 148.00 | | 7 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 976.00 | 5 478.00 | | 9 976.00 |
ST Autres comptes | 137 104.00 | 118 790.00 | | 137 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 812.00 | 70 208.00 | | 49 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 463 205.00 | 303 834.00 | | 463 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 1 369.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 305.00 | 7 517.00 | | 9 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 614.00 | 209 981.00 | | 232 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 954.00 | 76 349.00 | | 78 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 098.00 | 498 310.00 | | 660 098.00 |