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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 213.00 | 63 376.00 | 21 837.00 | 85 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 863.00 | 25 056.00 | 6 807.00 | 31 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 263.00 | 96 435.00 | 166 828.00 | 263 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BN En cours de production de biens | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 286.00 | 366.00 | 120 920.00 | 121 286.00 |
BZ Autres créances | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 097.00 | 366.00 | 186 730.00 | 187 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 360.00 | 96 801.00 | 353 558.00 | 450 360.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 604.00 | | | -23 604.00 |
DL TOTAL (I) | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
EA Autres dettes | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 558.00 | | | 353 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 035.00 | | | 186 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 254.00 | | 649 254.00 | 649 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 254.00 | | 649 254.00 | 649 254.00 |
FM Production stockée | | | 13 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 566.00 | | | 672 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 169.00 | | | 696 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 604.00 | | | -23 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 554.00 | -8 113.00 | 9 440.00 | 274 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 617.00 | 263 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 617.00 | 117 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 366.00 | -8 113.00 | 9 440.00 | 128 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 332.00 | 11 720.00 | 12 617.00 | 97 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | 322.00 | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 651.00 | 11 398.00 | 12 617.00 | 89 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 366.00 | 1 842.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | 366.00 | 1 842.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 366.00 | 1 842.00 | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | 1 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
UX Autres créances clients | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 187.00 | 14 816.00 | 17 371.00 | 32 187.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VP Divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 751.00 | 147 751.00 | | 147 751.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 115.00 | 173 744.00 | 17 371.00 | 191 115.00 |