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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 4 830.00 | 1 483.00 | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 309.00 | 74 357.00 | 11 952.00 | 86 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 100.00 | 29 886.00 | 32 214.00 | 62 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 906.00 | 109 072.00 | 183 834.00 | 292 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BN En cours de production de biens | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 900.00 | 138.00 | 95 762.00 | 95 900.00 |
BZ Autres créances | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
CF Disponibilités | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 630.00 | 138.00 | 214 493.00 | 214 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 537.00 | 109 210.00 | 398 327.00 | 507 537.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
DL TOTAL (I) | 250 844.00 | | | 250 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 483.00 | | | 147 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 327.00 | | | 398 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 122.00 | | 687 122.00 | 687 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 122.00 | | 687 122.00 | 687 122.00 |
FM Production stockée | | | -11 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 791.00 | | | 691 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 634.00 | | | 621 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 719.00 | | 39 150.00 | 260 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 292 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 148 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 313.00 | | | 144 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 221.00 | | 39 150.00 | 116 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 959.00 | 14 076.00 | 6 963.00 | 101 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 621.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 751.00 | 11 455.00 | 6 963.00 | 99 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | 138.00 | 810.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 138.00 | 810.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 138.00 | 810.00 | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 707.00 | 5 426.00 | 19 281.00 | 24 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 215.00 | 180 215.00 | | 180 215.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 359.00 | 97 078.00 | 19 281.00 | 116 359.00 |