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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 4 953.00 | 3 050.00 | 8 003.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 568.00 | 67 680.00 | 15 888.00 | 83 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 307.00 | 29 035.00 | 7 272.00 | 36 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 062.00 | 101 668.00 | 164 394.00 | 266 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BN En cours de production de biens | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 103.00 | 5 559.00 | 108 544.00 | 114 103.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 174.00 | 5 559.00 | 174 615.00 | 180 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 235.00 | 107 226.00 | 339 009.00 | 446 235.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597.00 | | | -597.00 |
DL TOTAL (I) | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
EA Autres dettes | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 009.00 | | | 339 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 644.00 | | 682 644.00 | 682 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 644.00 | | 682 644.00 | 682 644.00 |
FM Production stockée | | | 1 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 997.00 | | | 690 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 595.00 | | | 691 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597.00 | | | -597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 263.00 | | 9 644.00 | 263 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 266 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 146 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 003.00 | | 4 000.00 | 146 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 075.00 | | 5 644.00 | 117 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 435.00 | 12 078.00 | 4 000.00 | 96 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | 950.00 | 4 000.00 | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 432.00 | 11 128.00 | | 88 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | 5 559.00 | 366.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | 5 559.00 | 366.00 | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | 5 559.00 | 366.00 | 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 559.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UX Autres créances clients | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 965.00 | 13 746.00 | 6 220.00 | 19 965.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VP Divers | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 652.00 | 142 652.00 | | 142 652.00 |
VW T.V.A. | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 920.00 | 160 700.00 | 6 220.00 | 166 920.00 |