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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 2 209.00 | 4 104.00 | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 304.00 | 70 745.00 | 13 559.00 | 84 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 29 006.00 | 2 911.00 | 31 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 719.00 | 101 959.00 | 158 760.00 | 260 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BN En cours de production de biens | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 203.00 | 810.00 | 100 393.00 | 101 203.00 |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CF Disponibilités | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 746.00 | 810.00 | 163 935.00 | 164 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 465.00 | 102 769.00 | 322 696.00 | 425 465.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 180 687.00 | | | 180 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
EA Autres dettes | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 009.00 | | | 142 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 696.00 | | | 322 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 009.00 | | | 142 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 152.00 | | 586 152.00 | 586 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 152.00 | | 586 152.00 | 586 152.00 |
FM Production stockée | | | 7 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 461.00 | | | 607 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 052.00 | | | 601 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 987.00 | | 11 080.00 | 265 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 348.00 | 260 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 144 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 848.00 | 116 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 003.00 | | 4 810.00 | 146 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 800.00 | | 6 270.00 | 119 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 805.00 | 10 371.00 | 16 216.00 | 107 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | 1 756.00 | 6 500.00 | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 852.00 | 8 615.00 | 9 716.00 | 100 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | 810.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | 810.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271.00 | 810.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UX Autres créances clients | 100 312.00 | 100 312.00 | | 100 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 588.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
VW T.V.A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |