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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 6 953.00 | 1 050.00 | 8 003.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 493.00 | 67 672.00 | 15 821.00 | 83 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 307.00 | 33 180.00 | 3 127.00 | 36 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 987.00 | 107 805.00 | 158 182.00 | 265 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BN En cours de production de biens | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 277.00 | 1 271.00 | 99 006.00 | 100 277.00 |
BZ Autres créances | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 642.00 | 1 271.00 | 155 371.00 | 156 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 629.00 | 109 076.00 | 313 553.00 | 422 629.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DL TOTAL (I) | 174 277.00 | | | 174 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
EA Autres dettes | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 553.00 | | | 313 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 974.00 | | | 137 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 618.00 | | 592 618.00 | 592 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 618.00 | | 592 618.00 | 592 618.00 |
FM Production stockée | | | -11 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 902.00 | | | 597 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 180.00 | | | 573 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 062.00 | | 5 795.00 | 266 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 265 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 119 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 874.00 | | 5 795.00 | 119 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 668.00 | 12 007.00 | 5 870.00 | 101 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 2 000.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 715.00 | 10 007.00 | 5 870.00 | 96 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 559.00 | 1 271.00 | 5 559.00 | 5 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 559.00 | 1 271.00 | 5 559.00 | 5 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559.00 | 1 271.00 | 5 559.00 | 5 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271.00 | 5 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
UX Autres créances clients | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 226.00 | 4 924.00 | 1 302.00 | 6 226.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VP Divers | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 696.00 | 123 394.00 | 1 302.00 | 124 696.00 |