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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 147.00 | 53 171.00 | 1 976.00 | 55 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 127.00 | 26 047.00 | 5 080.00 | 31 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 700.00 | | 376 700.00 | 376 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 704.00 | 86 621.00 | 422 083.00 | 508 704.00 |
BT Marchandises | 2 265 546.00 | 249 628.00 | 2 015 918.00 | 2 265 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 448.00 | | 484 448.00 | 484 448.00 |
BZ Autres créances | 1 776 397.00 | | 1 776 397.00 | 1 776 397.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 909.00 | 249 628.00 | 4 295 281.00 | 4 544 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 613.00 | 336 249.00 | 4 717 364.00 | 5 053 613.00 |
CU Autres participations | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 022.00 | | | 255 022.00 |
DG Autres réserves | 1 117 090.00 | | | 1 117 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 477.00 | | | 4 006 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 761.00 | | | 316 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 867.00 | | | 271 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 751.00 | | | 710 751.00 |
ED (V) | 136.00 | | | 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 364.00 | | | 4 717 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 751.00 | | | 710 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 422.00 | 1 347 833.00 | 3 528 255.00 | 2 180 422.00 |
FG Production vendue services | 82 847.00 | 14 962.00 | 97 809.00 | 82 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 268.00 | 1 362 795.00 | 3 626 063.00 | 2 263 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 205.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992 513.00 | | | 1 992 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035 773.00 | | | 2 035 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449 171.00 | | | 1 449 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449 525.00 | | | 1 449 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 248.00 | | | 586 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 948.00 | | | 5 667 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 583.00 | | | 5 643 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 216.00 | | | 1 961 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 449 171.00 | 415 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452 513.00 | 508 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 86 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 198.00 | | | 1 864 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 771.00 | 2 191.00 | 3 342.00 | 87 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 369.00 | 2 191.00 | 3 342.00 | 80 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 423.00 | 15 205.00 | | 234 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 423.00 | 15 205.00 | | 234 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 423.00 | 15 205.00 | | 234 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 867.00 | 271 867.00 | | 271 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 761.00 | 316 761.00 | | 316 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 700.00 | 376 700.00 | | 376 700.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 484 448.00 | | | 484 448.00 |
UX Autres créances clients | 484 448.00 | | | 484 448.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 916 110.00 | | | 916 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VP Divers | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 908.00 | | | 765 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 329.00 | 2 654 329.00 | | 2 654 329.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 751.00 | 710 751.00 | | 710 751.00 |