| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 068.00 | 53 831.00 | 6 237.00 | 60 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 879.00 | 21 409.00 | 3 470.00 | 24 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 652.00 | | 376 652.00 | 376 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 329.00 | 82 643.00 | 424 686.00 | 507 329.00 |
BT Marchandises | 2 247 908.00 | 224 422.00 | 2 023 486.00 | 2 247 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 452.00 | | 559 452.00 | 559 452.00 |
BZ Autres créances | 1 346 110.00 | | 1 346 110.00 | 1 346 110.00 |
CF Disponibilités | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 934.00 | 224 422.00 | 4 083 512.00 | 4 307 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 262.00 | 307 065.00 | 4 508 198.00 | 4 815 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 652.00 | | | 376 652.00 |
CU Autres participations | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 240.00 | | | 256 240.00 |
DG Autres réserves | 1 140 237.00 | | | 1 140 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 108.00 | | | 4 027 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 155.00 | | | 126 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 294.00 | | | 266 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 972.00 | | | 480 972.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 198.00 | | | 4 508 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 972.00 | | | 480 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 141.00 | 1 392 135.00 | 3 753 276.00 | 2 361 141.00 |
FG Production vendue services | 233 845.00 | 28 381.00 | 262 226.00 | 233 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 985.00 | 1 420 516.00 | 4 015 501.00 | 2 594 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 418.00 | | | 123 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 008.00 | | | 4 190 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 378.00 | | | 4 169 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 704.00 | | 4 921.00 | 508 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 414 979.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 6 248.00 | 507 329.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 248.00 | 84 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 274.00 | | 4 921.00 | 86 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 027.00 | | | 415 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249 628.00 | | 25 206.00 | 249 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 628.00 | | 25 206.00 | 249 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 628.00 | | 25 206.00 | 249 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 294.00 | 266 294.00 | | 266 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 155.00 | 126 155.00 | | 126 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 652.00 | 376 652.00 | | 376 652.00 |
UX Autres créances clients | 559 452.00 | | | 559 452.00 |
VB T. V. A. | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 754.00 | | | 1 220 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VP Divers | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 070.00 | 2 320 070.00 | | 2 320 070.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 972.00 | 480 972.00 | | 480 972.00 |