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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 4 138.00 | 1 086.00 | 5 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 423.00 | 44 114.00 | 257 309.00 | 301 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 066.00 | 24 044.00 | 125 023.00 | 149 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 041.00 | 72 296.00 | 421 745.00 | 494 041.00 |
BT Marchandises | 1 883 794.00 | 185 000.00 | 1 698 794.00 | 1 883 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 328.00 | 10 000.00 | 331 328.00 | 341 328.00 |
BZ Autres créances | 1 562 012.00 | | 1 562 012.00 | 1 562 012.00 |
CF Disponibilités | 711 966.00 | | 711 966.00 | 711 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 503 784.00 | 195 000.00 | 4 308 784.00 | 4 503 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 825.00 | 267 296.00 | 4 730 529.00 | 4 997 825.00 |
CU Autres participations | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 238.00 | 1 337 216.00 | | 1 362 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 524.00 | 25 022.00 | | -147 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 714.00 | 4 233 238.00 | | 4 085 714.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 089.00 | 479 172.00 | | 217 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 243.00 | 223 315.00 | | 288 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 201.00 | 26 200.00 | | 41 201.00 |
EA Autres dettes | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 075.00 | 9 500.00 | | 43 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 629.00 | 782 208.00 | | 633 629.00 |
ED (V) | 86.00 | 67.00 | | 86.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 529.00 | 5 026 613.00 | | 4 730 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 629.00 | | | 633 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 113.00 | 763 621.00 | 3 372 734.00 | 2 609 113.00 |
FG Production vendue services | 199 655.00 | 30 457.00 | 230 112.00 | 199 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 768.00 | 794 078.00 | 3 602 846.00 | 2 808 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 445.00 | 127 868.00 | | 18 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 445.00 | 127 868.00 | | 18 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 33 528.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 753.00 | 44 628.00 | | 11 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | 83 240.00 | | 6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 967.00 | 3 258 403.00 | | 3 757 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 491.00 | 3 233 381.00 | | 3 905 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 524.00 | 25 022.00 | | -147 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 794.00 | | 592 907.00 | 121 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 660.00 | 494 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 515.00 | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 145.00 | 450 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | 1 336.00 | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 064.00 | | 591 571.00 | 76 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 806.00 | 10 282.00 | 15 792.00 | 77 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 251.00 | 3 515.00 | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 403.00 | 10 032.00 | 12 277.00 | 70 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 420.00 | | 3 420.00 | 188 420.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 420.00 | | 3 420.00 | 198 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 520.00 | | 3 420.00 | 209 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 243.00 | 288 243.00 | | 288 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 110.00 | 261 110.00 | | 261 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
UX Autres créances clients | 341 328.00 | 341 328.00 | | 341 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 920.00 | 1 499 920.00 | | 1 499 920.00 |
VP Divers | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 024.00 | 1 908 024.00 | | 1 908 024.00 |
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 629.00 | 633 629.00 | | 633 629.00 |