| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 785.00 | 47 290.00 | 5 495.00 | 52 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 279.00 | 21 225.00 | 2 054.00 | 23 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 652.00 | | 376 652.00 | 376 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 445.00 | 75 918.00 | 422 528.00 | 498 445.00 |
BT Marchandises | 2 051 499.00 | 201 510.00 | 1 849 989.00 | 2 051 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 488.00 | 10 000.00 | 762 488.00 | 772 488.00 |
BZ Autres créances | 1 516 354.00 | | 1 516 354.00 | 1 516 354.00 |
CF Disponibilités | 447 488.00 | | 447 488.00 | 447 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 503.00 | 211 510.00 | 4 598 993.00 | 4 810 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 293.00 | 287 428.00 | 5 021 865.00 | 5 309 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 652.00 | | | 376 652.00 |
CU Autres participations | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 271.00 | | | 257 271.00 |
DG Autres réserves | 1 159 837.00 | | | 1 159 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 108.00 | | | 181 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 216.00 | | | 4 208 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 033.00 | | | 441 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 056.00 | | | 196 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
EA Autres dettes | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 602.00 | | | 813 602.00 |
ED (V) | 47.00 | | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 865.00 | | | 5 021 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 602.00 | | | 813 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 286.00 | 1 339 904.00 | 2 924 189.00 | 1 584 286.00 |
FG Production vendue services | 148 812.00 | 22 613.00 | 171 425.00 | 148 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 097.00 | 1 362 517.00 | 3 095 614.00 | 1 733 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 564.00 | | | 163 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 564.00 | | | 167 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 900.00 | | | 3 306 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 792.00 | | | 3 125 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 108.00 | | | 181 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 329.00 | | | 507 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 883.00 | 498 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 883.00 | 76 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 979.00 | | | 414 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 643.00 | 2 158.00 | 8 883.00 | 82 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 240.00 | 2 158.00 | 8 883.00 | 75 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 422.00 | | 22 912.00 | 224 422.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 422.00 | 10 000.00 | 22 912.00 | 224 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 422.00 | 10 000.00 | 22 912.00 | 224 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 751.00 | 566 751.00 | | 566 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 652.00 | 376 652.00 | | 376 652.00 |
UX Autres créances clients | 772 488.00 | | | 772 488.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 948.00 | | | 1 355 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 168.00 | 2 688 168.00 | | 2 688 168.00 |
VW T.V.A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 602.00 | 813 602.00 | | 813 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |