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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 785.00 | 48 032.00 | 4 753.00 | 52 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 279.00 | 22 371.00 | 908.00 | 23 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 794.00 | 77 806.00 | 43 988.00 | 121 794.00 |
BT Marchandises | 1 765 651.00 | 188 420.00 | 1 577 231.00 | 1 765 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 081.00 | 10 000.00 | 1 071 081.00 | 1 081 081.00 |
BZ Autres créances | 1 755 684.00 | | 1 755 684.00 | 1 755 684.00 |
CF Disponibilités | 572 127.00 | | 572 127.00 | 572 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 046.00 | 198 420.00 | 4 982 626.00 | 5 181 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 839.00 | 276 226.00 | 5 026 613.00 | 5 302 839.00 |
CU Autres participations | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 000.00 | 257 271.00 | | 261 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 216.00 | 1 159 837.00 | | 1 337 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 022.00 | 181 108.00 | | 25 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 238.00 | 4 208 216.00 | | 4 233 238.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 172.00 | 441 033.00 | | 479 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 315.00 | 196 056.00 | | 223 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 200.00 | 50 796.00 | | 26 200.00 |
EA Autres dettes | 44 021.00 | 125 718.00 | | 44 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 208.00 | 813 602.00 | | 782 208.00 |
ED (V) | 67.00 | 47.00 | | 67.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 613.00 | 5 021 865.00 | | 5 026 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 685.00 | 791 590.00 | 2 983 275.00 | 2 191 685.00 |
FG Production vendue services | 84 050.00 | 27 548.00 | 111 598.00 | 84 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 736.00 | 819 138.00 | 3 094 874.00 | 2 275 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 868.00 | 167 564.00 | | 127 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 868.00 | 167 564.00 | | 127 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 528.00 | 5 189.00 | | 33 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 628.00 | 5 189.00 | | 44 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 240.00 | 162 375.00 | | 83 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 403.00 | 3 306 900.00 | | 3 258 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 381.00 | 3 125 792.00 | | 3 233 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 022.00 | 181 108.00 | | 25 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 445.00 | | | 498 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376 652.00 | | 38 327.00 | 376 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 652.00 | | 121 794.00 | 376 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 979.00 | | | 414 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 918.00 | 1 888.00 | | 75 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 515.00 | 1 888.00 | | 68 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 201 510.00 | | 13 090.00 | 201 510.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 510.00 | | 13 090.00 | 211 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 510.00 | 11 100.00 | 13 090.00 | 211 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 315.00 | 223 315.00 | | 223 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 193.00 | 523 193.00 | | 523 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 081.00 | 1 081 081.00 | | 1 081 081.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 422.00 | 1 558 422.00 | | 1 558 422.00 |
VP Divers | 179 141.00 | 179 141.00 | | 179 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 266.00 | 2 843 266.00 | | 2 843 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 208.00 | 782 208.00 | | 782 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |