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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 094.00 | 36 434.00 | 15 660.00 | 52 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 246.00 | 36 434.00 | 15 812.00 | 52 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 144.00 | 7 196.00 | 132 948.00 | 140 144.00 |
072 Créances – Autres | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 318.00 | | 75 318.00 | 75 318.00 |
084 Disponibilités | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 635.00 | 7 196.00 | 273 439.00 | 280 635.00 |
110 Total général Actif | 332 881.00 | 43 630.00 | 289 251.00 | 332 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 650.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 406.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 796.00 | | | 358 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 796.00 | | | 358 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
252 Charges sociales | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 070.00 | | | 337 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
280 Produits financiers | 576.00 | | | 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 076.00 | | | 2 076.00 |