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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 594.00 | 46 423.00 | 41 171.00 | 87 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 746.00 | 46 423.00 | 41 323.00 | 87 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 565.00 | 7 196.00 | 211 369.00 | 218 565.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
084 Disponibilités | 81 256.00 | | 81 256.00 | 81 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 189.00 | 7 196.00 | 363 993.00 | 371 189.00 |
110 Total général Actif | 458 935.00 | 53 619.00 | 405 316.00 | 458 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 970.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 401 842.00 | | | 401 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 842.00 | | | 401 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
252 Charges sociales | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 720.00 | | | 259 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 122.00 | | | 142 122.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |