| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 148.00 | 80 390.00 | 46 758.00 | 127 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 300.00 | 80 390.00 | 46 910.00 | 127 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 347.00 | 20 217.00 | 287 130.00 | 307 347.00 |
072 Créances – Autres | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
084 Disponibilités | 161 162.00 | | 161 162.00 | 161 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 474.00 | 20 217.00 | 527 257.00 | 547 474.00 |
110 Total général Actif | 674 774.00 | 100 607.00 | 574 167.00 | 674 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 365 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 542.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 325.00 | | | 351 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 325.00 | | | 351 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 96 488.00 | | | 96 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
252 Charges sociales | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
262 Autres charges | -3 830.00 | | | -3 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 007.00 | | | 318 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 368.00 | | | 126 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |