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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 296.00 | 61 434.00 | 82 862.00 | 144 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 448.00 | 61 434.00 | 83 014.00 | 144 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 021.00 | 20 217.00 | 258 804.00 | 279 021.00 |
072 Créances – Autres | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
084 Disponibilités | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 524.00 | 20 217.00 | 378 307.00 | 398 524.00 |
110 Total général Actif | 542 972.00 | 81 651.00 | 461 321.00 | 542 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 383 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 774.00 | | | 307 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 774.00 | | | 307 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
252 Charges sociales | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 220.00 | | | 321 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 446.00 | | | -13 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |