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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 216.00 | 64 498.00 | 61 718.00 | 126 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 368.00 | 64 498.00 | 61 870.00 | 126 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 708.00 | 20 217.00 | 200 491.00 | 220 708.00 |
072 Créances – Autres | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
084 Disponibilités | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 719.00 | 20 217.00 | 393 502.00 | 413 719.00 |
110 Total général Actif | 540 087.00 | 84 715.00 | 455 372.00 | 540 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 894.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 571.00 | | | 375 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 571.00 | | | 375 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
252 Charges sociales | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 992.00 | | | 332 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -13 021.00 | | | -13 021.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -13 021.00 | | | -13 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |