| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 504 642.00 | | 504 642.00 | 504 642.00 |
AP Constructions | 2 018 568.00 | 428 105.00 | 1 590 463.00 | 2 018 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 224.00 | 105 687.00 | -463.00 | 105 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 201.00 | 1 338 791.00 | 8 030 410.00 | 9 369 201.00 |
BZ Autres créances | 2 488 034.00 | | 2 488 034.00 | 2 488 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
CF Disponibilités | 1 105 966.00 | | 1 105 966.00 | 1 105 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 952.00 | | 3 763 952.00 | 3 763 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 133 153.00 | 1 338 791.00 | 11 794 362.00 | 13 133 153.00 |
CU Autres participations | 6 717 850.00 | 805 000.00 | 5 912 850.00 | 6 717 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 000.00 | | | 6 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 445.00 | | | 313 445.00 |
DG Autres réserves | 4 264 941.00 | | | 4 264 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 432.00 | | | 449 432.00 |
DL TOTAL (I) | 11 307 818.00 | | | 11 307 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 913.00 | | | 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 077.00 | | | 353 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 544.00 | | | 486 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 362.00 | | | 11 794 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 158.00 | | | 198 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 802.00 | | 219 802.00 | 219 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 802.00 | | 219 802.00 | 219 802.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 100.00 | | | 730 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 667.00 | | | 280 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 432.00 | | | 449 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 369 201.00 | | | 9 369 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 369 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 350.00 | | | 2 651 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717 850.00 | | | 6 717 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 683.00 | 57 108.00 | | 476 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 683.00 | 57 108.00 | | 476 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 000.00 | | 267 000.00 | 1 072 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 000.00 | | 267 000.00 | 1 072 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 267 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 394 618.00 | | | 2 394 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 077.00 | 93 205.00 | 259 873.00 | 353 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 385.00 | 2 488 385.00 | | 2 488 385.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 944.00 | 198 158.00 | 260 786.00 | 458 944.00 |