| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 504 642.00 | | 504 642.00 | 504 642.00 |
AP Constructions | 2 018 568.00 | 579 497.00 | 1 439 071.00 | 2 018 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 141.00 | 125 807.00 | 2 333.00 | 128 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 696 717.00 | 764 504.00 | 7 932 213.00 | 8 696 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BZ Autres créances | 3 228 341.00 | 93 480.00 | 3 134 861.00 | 3 228 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 687 418.00 | | 687 418.00 | 687 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 224.00 | 93 480.00 | 5 906 744.00 | 6 000 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 696 941.00 | 857 984.00 | 13 838 957.00 | 14 696 941.00 |
CU Autres participations | 6 022 450.00 | 59 200.00 | 5 963 250.00 | 6 022 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 000.00 | | | 6 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 860.00 | | | 454 860.00 |
DG Autres réserves | 6 098 689.00 | | | 6 098 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 373.00 | | | 779 373.00 |
DL TOTAL (I) | 13 612 922.00 | | | 13 612 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157.00 | | | 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 035.00 | | | 226 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 838 957.00 | | | 13 838 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 878.00 | | | 225 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 950.00 | | 239 950.00 | 239 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 950.00 | | 239 950.00 | 239 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 227.00 | | | -35 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 538.00 | | | 1 263 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 166.00 | | | 484 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 373.00 | | | 779 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681 617.00 | | 15 100.00 | 8 681 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 696 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 267.00 | | 15 000.00 | 2 659 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022 350.00 | | 100.00 | 6 022 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 842.00 | 57 462.00 | | 647 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 842.00 | 57 462.00 | | 647 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 234.00 | 31 925.00 | 75 679.00 | 137 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 617.00 | 33 525.00 | 571 462.00 | 690 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 617.00 | 33 525.00 | 571 462.00 | 690 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | 561 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 925.00 | 9 769.00 | |