| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 504 642.00 | | 504 642.00 | 504 642.00 |
AP Constructions | 2 018 568.00 | 680 426.00 | 1 338 142.00 | 2 018 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 101.00 | 140 644.00 | 98 457.00 | 239 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 831 375.00 | 903 186.00 | 7 928 189.00 | 8 831 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 4 721 645.00 | 222 306.00 | 4 499 339.00 | 4 721 645.00 |
CF Disponibilités | 2 468 146.00 | | 2 468 146.00 | 2 468 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 071.00 | 222 306.00 | 6 984 765.00 | 7 207 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 038 446.00 | 1 125 492.00 | 14 912 954.00 | 16 038 446.00 |
CU Autres participations | 6 019 550.00 | 59 200.00 | 5 960 350.00 | 6 019 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 000.00 | | | 6 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 065.00 | | | 515 065.00 |
DG Autres réserves | 6 727 644.00 | | | 6 727 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 845.00 | | | 202 845.00 |
DL TOTAL (I) | 13 725 556.00 | | | 13 725 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
EA Autres dettes | 998 110.00 | | | 998 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 398.00 | | | 1 187 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 912 954.00 | | | 14 912 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 398.00 | | | 1 187 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 956.00 | | | -108 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 755.00 | | | 740 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 909.00 | | | 537 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 845.00 | | | 202 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 001.00 | | 42 468.00 | 8 839 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 094.00 | 6 019 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 094.00 | 8 831 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 811 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 356.00 | | 42 468.00 | 2 769 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069 644.00 | | | 6 069 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 478.00 | 78 508.00 | 843 986.00 | 765 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 478.00 | 78 508.00 | 843 986.00 | 765 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 135.00 | 107 171.00 | | 115 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 335.00 | 107 171.00 | | 174 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 335.00 | 107 171.00 | | 174 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 110.00 | 998 110.00 | | 998 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 708 207.00 | 4 708 207.00 | | 4 708 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 925.00 | 4 738 925.00 | | 4 738 925.00 |
VW T.V.A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 398.00 | 1 187 398.00 | | 1 187 398.00 |