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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 504 642.00 | | 504 642.00 | 504 642.00 |
AP Constructions | 2 018 568.00 | 730 890.00 | 1 287 678.00 | 2 018 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 981.00 | 196 471.00 | 335 510.00 | 531 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 169.00 | | 116 169.00 | 116 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 214 026.00 | 986 561.00 | 8 227 466.00 | 9 214 026.00 |
BT Marchandises | 999 247.00 | | 999 247.00 | 999 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BZ Autres créances | 4 718 606.00 | 301 995.00 | 4 416 612.00 | 4 718 606.00 |
CF Disponibilités | 2 565 704.00 | | 2 565 704.00 | 2 565 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 299 553.00 | 301 995.00 | 7 997 559.00 | 8 299 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 513 580.00 | 1 288 555.00 | 16 225 025.00 | 17 513 580.00 |
CU Autres participations | 6 019 150.00 | 59 200.00 | 5 959 950.00 | 6 019 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 000.00 | | | 6 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 209.00 | | | 525 209.00 |
DG Autres réserves | 6 662 867.00 | | | 6 662 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 966.00 | | | 429 966.00 |
DL TOTAL (I) | 13 898 042.00 | | | 13 898 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 979.00 | | | 267 979.00 |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 983.00 | | | 2 326 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 225 025.00 | | | 16 225 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 983.00 | | | 2 326 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 233.00 | | 263 233.00 | 263 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 233.00 | | 263 233.00 | 263 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 913.00 | | | -86 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 845.00 | | | 823 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 879.00 | | | 393 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 966.00 | | | 429 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 831 375.00 | | 383 051.00 | 8 831 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 019 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 9 214 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 194 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 825.00 | | 382 451.00 | 2 811 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019 550.00 | | 600.00 | 6 019 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 986.00 | 83 375.00 | | 843 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 986.00 | 83 375.00 | | 843 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 306.00 | 79 689.00 | | 222 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 306.00 | 79 689.00 | | 222 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 306.00 | 79 689.00 | | 222 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VC Groupe et associés | 4 634 778.00 | 4 634 778.00 | | 4 634 778.00 |
VI Groupe et associés | 257 480.00 | 257 480.00 | | 257 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 202.00 | 4 734 602.00 | 600.00 | 4 735 202.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 983.00 | 2 326 983.00 | | 2 326 983.00 |