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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 504 642.00 | | 504 642.00 | 504 642.00 |
AP Constructions | 2 018 568.00 | 478 569.00 | 1 539 999.00 | 2 018 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 224.00 | 112 330.00 | -7 106.00 | 105 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672 201.00 | 1 142 303.00 | 7 529 898.00 | 8 672 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BZ Autres créances | 2 443 361.00 | | 2 443 361.00 | 2 443 361.00 |
CF Disponibilités | 3 788 010.00 | | 3 788 010.00 | 3 788 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 803.00 | | 6 242 803.00 | 6 242 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 915 004.00 | 1 142 303.00 | 13 772 701.00 | 14 915 004.00 |
CU Autres participations | 6 020 850.00 | 551 404.00 | 5 469 446.00 | 6 020 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 000.00 | | | 6 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 917.00 | | | 335 917.00 |
DG Autres réserves | 4 491 883.00 | | | 4 491 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 849.00 | | | 2 243 849.00 |
DL TOTAL (I) | 13 351 649.00 | | | 13 351 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 671.00 | | | 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 571.00 | | | 257 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 052.00 | | | 421 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 772 701.00 | | | 13 772 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 571.00 | | | 259 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493 825.00 | | | 2 493 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493 825.00 | | | 2 493 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796 825.00 | | | 1 796 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 694.00 | | | 3 332 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 846.00 | | | 1 088 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 849.00 | | | 2 243 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 369 201.00 | | | 9 369 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697 000.00 | 6 020 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 000.00 | 8 672 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 350.00 | | | 2 651 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717 850.00 | | | 6 717 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 791.00 | 57 108.00 | | 533 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 791.00 | 57 108.00 | | 533 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 000.00 | 55 621.00 | 309 217.00 | 805 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 000.00 | 55 621.00 | 309 217.00 | 805 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 621.00 | 309 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
UX Autres créances clients | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VC Groupe et associés | 2 436 775.00 | | | 2 436 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 571.00 | 96 761.00 | 160 810.00 | 257 571.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 793.00 | 2 454 793.00 | | 2 454 793.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 052.00 | 259 571.00 | 161 481.00 | 421 052.00 |