| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AP Constructions | 100 445.00 | 36 894.00 | 63 551.00 | 100 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 634.00 | 10 087.00 | 15 547.00 | 25 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 773.00 | 54 764.00 | 50 009.00 | 104 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 774.00 | 102 953.00 | 129 821.00 | 232 774.00 |
BT Marchandises | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 111.00 | 1 579.00 | 241 532.00 | 243 111.00 |
BZ Autres créances | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
CF Disponibilités | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 466.00 | 1 579.00 | 434 888.00 | 436 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 240.00 | 104 531.00 | 564 709.00 | 669 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 038.00 | | | 89 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 784.00 | | | 215 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 719.00 | | | 198 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 503.00 | | | 545 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 709.00 | | | 564 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 776.00 | | | 473 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 635.00 | | 45 139.00 | 187 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 713.00 | | 45 139.00 | 185 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 961.00 | 16 992.00 | | 85 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 753.00 | 16 992.00 | | 84 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 719.00 | 198 719.00 | | 198 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 241 422.00 | | | 241 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 038.00 | 17 312.00 | 70 496.00 | 89 038.00 |
VI Groupe et associés | 215 784.00 | 215 784.00 | | 215 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 156.00 | 387 442.00 | 715.00 | 388 156.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 503.00 | 473 776.00 | 70 496.00 | 545 503.00 |