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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AP Constructions | 100 445.00 | 63 680.00 | 36 765.00 | 100 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 034.00 | 25 833.00 | 8 201.00 | 34 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 797.00 | 47 363.00 | 79 434.00 | 126 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 198.00 | 138 083.00 | 125 115.00 | 263 198.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 825.00 | 1 579.00 | 324 247.00 | 325 825.00 |
BZ Autres créances | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
CF Disponibilités | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 483.00 | 1 579.00 | 427 904.00 | 429 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 681.00 | 139 662.00 | 553 020.00 | 692 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DH Report à nouveau | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 516.00 | 52 782.00 | | -5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 68 751.00 | 74 266.00 | | 68 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 930.00 | 68 464.00 | | 35 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 635.00 | 213 190.00 | | 231 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 013.00 | 241 231.00 | | 188 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 542.00 | 42 480.00 | | 28 542.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 269.00 | 565 515.00 | | 484 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 020.00 | 639 781.00 | | 553 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 050.00 | 529 585.00 | | 469 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 979.00 | | 1 469 979.00 | 1 469 979.00 |
FG Production vendue services | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 301.00 | | 1 480 301.00 | 1 480 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | 6 663.00 | | 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 395.00 | 946.00 | | 6 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 442.00 | 2 162 593.00 | | 1 482 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 957.00 | 2 109 811.00 | | 1 487 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 516.00 | 52 782.00 | | -5 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 709.00 | 48 504.00 | | 46 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 298.00 | 30 900.00 | | 232 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 376.00 | 30 900.00 | | 230 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 605.00 | 29 478.00 | | 108 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 398.00 | 29 478.00 | | 107 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 013.00 | 188 013.00 | | 188 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 324 136.00 | 324 136.00 | | 324 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 930.00 | 20 711.00 | 15 219.00 | 35 930.00 |
VI Groupe et associés | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 952.00 | 370 952.00 | | 370 952.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 269.00 | 469 050.00 | 15 219.00 | 484 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 1 172.00 | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | 11 331.00 | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 300 043.00 | 401 684.00 | | 300 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 625.00 | 11 000.00 | | 13 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 709.00 | 48 504.00 | | 46 709.00 |
YT Sous‐traitance | 942.00 | 1 868.00 | | 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 816.00 | 2 684.00 | | 6 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 2 180.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | 3 352.00 | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 062.00 | 211 698.00 | | 149 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 729.00 | 273 579.00 | | 145 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 024.00 | 428 568.00 | | 329 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |