| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AP Constructions | 100 445.00 | 50 287.00 | 50 158.00 | 100 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 634.00 | 18 345.00 | 7 289.00 | 25 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 874.00 | 39 223.00 | 73 651.00 | 112 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 875.00 | 109 062.00 | 131 813.00 | 240 875.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 793.00 | 1 579.00 | 471 215.00 | 472 793.00 |
BZ Autres créances | 130 488.00 | | 130 488.00 | 130 488.00 |
CF Disponibilités | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 719.00 | 1 579.00 | 629 140.00 | 630 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 593.00 | 110 641.00 | 760 952.00 | 871 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 684.00 | 10 406.00 | | 12 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | 2 278.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 24 263.00 | 21 484.00 | | 24 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 603.00 | 114 623.00 | | 99 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 786.00 | 212 667.00 | | 211 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 165.00 | 246 382.00 | | 340 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 496.00 | 25 894.00 | | 79 496.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 253.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 690.00 | 600 034.00 | | 736 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 952.00 | 621 519.00 | | 760 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 689.00 | | | 736 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 825.00 | | 1 639 825.00 | 1 639 825.00 |
FG Production vendue services | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 410.00 | | 1 667 410.00 | 1 667 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | 5 368.00 | | 3 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 366.00 | 1 350.00 | | 19 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 17 520.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 17 520.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 822.00 | 368.00 | | 7 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 149.00 | 368.00 | | 14 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 149.00 | 17 152.00 | | -11 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 650.00 | 1 417 597.00 | | 1 673 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 871.00 | 1 415 319.00 | | 1 670 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778.00 | 2 278.00 | | 2 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 550.00 | 56 142.00 | | 73 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 774.00 | | 45 210.00 | 232 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 109.00 | 240 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 109.00 | 238 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 851.00 | | 45 210.00 | 230 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 902.00 | 17 942.00 | 30 782.00 | 121 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 695.00 | 17 942.00 | 30 782.00 | 120 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 165.00 | 340 165.00 | | 340 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 471 104.00 | 471 104.00 | | 471 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VI Groupe et associés | 211 786.00 | 211 786.00 | | 211 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 996.00 | 603 996.00 | | 603 996.00 |
VW T.V.A. | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 745.00 | 735 745.00 | | 735 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 1 449.00 | | 3 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 698.00 | 9 810.00 | | 12 698.00 |
ST Autres comptes | 343 178.00 | 329 920.00 | | 343 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | 8 975.00 | | 11 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 735 501.00 | 56 142.00 | | 735 501.00 |
YT Sous‐traitance | 6 172.00 | 9 503.00 | | 6 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 248.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 717.00 | 1 697.00 | | 3 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 099.00 | 138 274.00 | | 170 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 123.00 | 162 539.00 | | 216 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 066.00 | 358 207.00 | | 375 066.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |