| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AP Constructions | 161 496.00 | 70 895.00 | 90 601.00 | 161 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 034.00 | 28 785.00 | 9 249.00 | 38 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 797.00 | 66 723.00 | 60 074.00 | 126 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 249.00 | 167 611.00 | 160 638.00 | 328 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 314.00 | 1 579.00 | 451 735.00 | 453 314.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CF Disponibilités | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 788.00 | 1 579.00 | 539 209.00 | 540 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 037.00 | 169 189.00 | 699 847.00 | 869 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DH Report à nouveau | 47 266.00 | 52 782.00 | | 47 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 818.00 | -5 516.00 | | 30 818.00 |
DL TOTAL (I) | 99 569.00 | 68 751.00 | | 99 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 742.00 | 35 930.00 | | 67 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 554.00 | 231 635.00 | | 226 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 004.00 | 188 013.00 | | 247 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 929.00 | 28 542.00 | | 41 929.00 |
EA Autres dettes | 11 599.00 | 150.00 | | 11 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 279.00 | 484 269.00 | | 600 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 847.00 | 553 020.00 | | 699 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 487.00 | 469 050.00 | | 599 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 580.00 | 1 860.00 | 2 292 440.00 | 2 290 580.00 |
FG Production vendue services | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 758.00 | 1 860.00 | 2 319 618.00 | 2 317 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 528.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 161.00 | 789.00 | | 12 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 576.00 | 6 395.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 858.00 | 1 482 442.00 | | 2 331 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 040.00 | 1 487 957.00 | | 2 301 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 818.00 | -5 516.00 | | 30 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 198.00 | | 65 051.00 | 263 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 276.00 | | 65 051.00 | 261 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 083.00 | 29 528.00 | | 138 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 876.00 | 29 528.00 | | 136 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 004.00 | 247 004.00 | | 247 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 451 624.00 | 451 624.00 | | 451 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 742.00 | 66 950.00 | 792.00 | 67 742.00 |
VI Groupe et associés | 226 554.00 | 226 554.00 | | 226 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 160.00 | 476 160.00 | | 476 160.00 |
VW T.V.A. | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 829.00 | 594 037.00 | 792.00 | 594 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 2 094.00 | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 713.00 | 7 597.00 | | 8 713.00 |
ST Autres comptes | 416 569.00 | 300 043.00 | | 416 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | 13 625.00 | | 13 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 418.00 | 46 709.00 | | 93 418.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | 942.00 | | 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 943.00 | 6 816.00 | | 12 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 2 254.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | 4 348.00 | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 494.00 | 149 062.00 | | 234 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 633.00 | 145 729.00 | | 218 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 350.00 | 329 024.00 | | 451 350.00 |