| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AP Constructions | 161 496.00 | 83 697.00 | 77 799.00 | 161 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 434.00 | 31 476.00 | 7 958.00 | 39 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 980.00 | 86 084.00 | 41 897.00 | 127 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 832.00 | 202 464.00 | 128 368.00 | 330 832.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 863.00 | 1 579.00 | 580 284.00 | 581 863.00 |
BZ Autres créances | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CF Disponibilités | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 625.00 | 1 579.00 | 673 046.00 | 674 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 457.00 | 204 042.00 | 801 414.00 | 1 005 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DH Report à nouveau | 78 084.00 | 47 266.00 | | 78 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 333.00 | 30 818.00 | | 9 333.00 |
DL TOTAL (I) | 108 902.00 | 99 569.00 | | 108 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 244.00 | 67 742.00 | | 50 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 808.00 | 226 554.00 | | 221 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 260.00 | 247 004.00 | | 353 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 876.00 | 41 929.00 | | 48 876.00 |
EA Autres dettes | 18 325.00 | 11 599.00 | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 513.00 | 600 278.00 | | 692 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 414.00 | 699 847.00 | | 801 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 779.00 | 599 487.00 | | 654 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 095.00 | | 2 191 095.00 | 2 191 095.00 |
FG Production vendue services | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 256.00 | | 2 233 256.00 | 2 233 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 853.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 181.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 4 465.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 798.00 | 2 331 858.00 | | 2 236 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 465.00 | 2 301 040.00 | | 2 227 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 333.00 | 30 818.00 | | 9 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 721.00 | 46 709.00 | | 44 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 249.00 | | 2 583.00 | 328 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 327.00 | | 2 583.00 | 326 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 611.00 | 34 853.00 | | 167 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 403.00 | 34 853.00 | | 166 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 260.00 | 353 260.00 | | 353 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 580 174.00 | 580 174.00 | | 580 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 244.00 | 12 510.00 | 37 734.00 | 50 244.00 |
VI Groupe et associés | 221 808.00 | 221 808.00 | | 221 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 165.00 | 592 165.00 | | 592 165.00 |
VW T.V.A. | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 513.00 | 654 779.00 | 37 734.00 | 692 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 179.00 | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 009.00 | 8 713.00 | | 8 009.00 |
ST Autres comptes | 419 509.00 | 416 569.00 | | 419 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 370.00 | 13 000.00 | | 24 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 139.00 | 93 418.00 | | 138 139.00 |
YT Sous‐traitance | 11 398.00 | 126.00 | | 11 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 514.00 | 12 943.00 | | 8 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | 1 968.00 | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | 2 147.00 | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 542.00 | 234 494.00 | | 227 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 456.00 | 218 633.00 | | 246 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 801.00 | 451 350.00 | | 471 801.00 |
ZR Filiales et participations | 5.00 | | | 5.00 |