| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 202.00 | 27 224.00 | 7 978.00 | 35 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 298.00 | 12 744.00 | 13 555.00 | 26 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 739.00 | 39 967.00 | 26 772.00 | 66 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BP En cours de production de services | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 014.00 | 13 705.00 | 381 310.00 | 395 014.00 |
BZ Autres créances | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
CF Disponibilités | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 138.00 | 13 705.00 | 646 434.00 | 660 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 877.00 | 53 672.00 | 673 205.00 | 726 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 1 700.00 | | 3 897.00 |
DG Autres réserves | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
DH Report à nouveau | 56 499.00 | 19 747.00 | | 56 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 981.00 | 43 949.00 | | 114 981.00 |
DL TOTAL (I) | 228 108.00 | 118 127.00 | | 228 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 629.00 | 42 697.00 | | 51 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 87.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 509.00 | 119 195.00 | | 236 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 511.00 | 99 797.00 | | 129 511.00 |
EA Autres dettes | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 097.00 | 311 144.00 | | 445 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 205.00 | 429 271.00 | | 673 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 733.00 | 311 144.00 | | 441 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 276.00 | 42 697.00 | | 43 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 752.00 | | 1 633 752.00 | 1 633 752.00 |
FG Production vendue services | 268 007.00 | | 268 007.00 | 268 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 759.00 | | 1 901 759.00 | 1 901 759.00 |
FM Production stockée | | | 38 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 705.00 | |
GE Autres charges | | | 52 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | 7 182.00 | | 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 558.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 14 633.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 964.00 | 574.00 | | 30 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 964.00 | 11 103.00 | | 30 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 380.00 | 3 531.00 | | -30 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 772.00 | -402.00 | | 29 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 409.00 | 1 377 021.00 | | 1 949 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 428.00 | 1 333 072.00 | | 1 834 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 981.00 | 43 949.00 | | 114 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 801.00 | 15 926.00 | | 15 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 996.00 | 11 943.00 | | 17 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 601.00 | | 14 138.00 | 52 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 362.00 | | 14 138.00 | 47 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 794.00 | 6 173.00 | | 33 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 794.00 | 6 173.00 | | 33 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | 13 705.00 | 6 068.00 | 6 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | 13 705.00 | 6 068.00 | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | 13 705.00 | 6 068.00 | 6 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 705.00 | 6 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 509.00 | 236 509.00 | | 236 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 379 388.00 | | | 379 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VB T. V. A. | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 353.00 | 4 988.00 | 3 364.00 | 8 353.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 678.00 | 530 678.00 | | 530 678.00 |
VW T.V.A. | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 097.00 | 441 733.00 | 3 364.00 | 445 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | 4 999.00 | | 8 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 378.00 | 44 379.00 | | 31 378.00 |
ST Autres comptes | 197 507.00 | 172 953.00 | | 197 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 035.00 | 26 802.00 | | 36 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 824.00 | 122 621.00 | | 88 824.00 |
YT Sous‐traitance | 21 305.00 | 17 312.00 | | 21 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 252.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 883.00 | 6 251.00 | | 9 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 807.00 | 205 169.00 | | 263 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 409.00 | 134 431.00 | | 172 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 159.00 | 261 446.00 | | 312 159.00 |