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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 762.00 | 35 712.00 | 1 050.00 | 36 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 318.00 | 27 863.00 | 4 455.00 | 32 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 758.00 | 63 575.00 | 13 183.00 | 76 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
BP En cours de production de services | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 815.00 | 55 817.00 | 792 998.00 | 848 815.00 |
BZ Autres créances | 190 640.00 | | 190 640.00 | 190 640.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 054.00 | 55 817.00 | 1 185 236.00 | 1 241 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 812.00 | 119 392.00 | 1 198 420.00 | 1 317 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 157 906.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 342.00 | | | -57 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 177.00 | -215 249.00 | | 161 177.00 |
DL TOTAL (I) | 268 835.00 | 107 658.00 | | 268 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 967.00 | 391 288.00 | | 245 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 1 626.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 317.00 | 305 086.00 | | 330 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 098.00 | 73 400.00 | | 189 098.00 |
EA Autres dettes | 162 401.00 | 37 044.00 | | 162 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 585.00 | 808 445.00 | | 929 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 420.00 | 916 102.00 | | 1 198 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 214.00 | 746 903.00 | | 896 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 253.00 | | 534 253.00 | 534 253.00 |
FG Production vendue services | 1 838 335.00 | | 1 838 335.00 | 1 838 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 588.00 | | 2 372 588.00 | 2 372 588.00 |
FM Production stockée | | | -96 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 331.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 21 080.00 | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 69 030.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 26 236.00 | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 76 548.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -7 518.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 054.00 | 1 674 284.00 | | 2 309 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 877.00 | 1 889 533.00 | | 2 147 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 177.00 | -215 249.00 | | 161 177.00 |