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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 215.00 | 36 179.00 | 3 036.00 | 39 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 257.00 | 33 330.00 | 20 927.00 | 54 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 150.00 | 69 508.00 | 31 642.00 | 101 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 364.00 | | 155 364.00 | 155 364.00 |
BP En cours de production de services | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 214.00 | 14 810.00 | 571 404.00 | 586 214.00 |
BZ Autres créances | 306 102.00 | | 306 102.00 | 306 102.00 |
CF Disponibilités | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 566.00 | 14 810.00 | 1 191 755.00 | 1 206 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 716.00 | 84 319.00 | 1 223 397.00 | 1 307 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
DH Report à nouveau | | -57 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 095.00 | 161 177.00 | | -103 095.00 |
DL TOTAL (I) | 150 740.00 | 268 835.00 | | 150 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 608.00 | 245 967.00 | | 410 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 1 802.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 391.00 | 330 317.00 | | 328 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 623.00 | 189 098.00 | | 150 623.00 |
EA Autres dettes | 182 897.00 | 162 401.00 | | 182 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 657.00 | 929 585.00 | | 1 072 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 397.00 | 1 198 420.00 | | 1 223 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 404.00 | 896 214.00 | | 917 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 134.00 | | 407 134.00 | 407 134.00 |
FG Production vendue services | 1 151 320.00 | | 1 151 320.00 | 1 151 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 454.00 | | 1 558 454.00 | 1 558 454.00 |
FM Production stockée | | | -83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 810.00 | |
GE Autres charges | | | 13 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 2 249.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 2 249.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 440.00 | 4 400.00 | | 60 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 440.00 | 4 400.00 | | 60 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 730.00 | -2 151.00 | | -59 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 669.00 | 2 309 054.00 | | 1 638 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 763.00 | 2 147 877.00 | | 1 741 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 095.00 | 161 177.00 | | -103 095.00 |