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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 202.00 | 32 318.00 | 2 884.00 | 35 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 809.00 | 20 537.00 | 7 272.00 | 27 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 250.00 | 52 854.00 | 15 395.00 | 68 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BP En cours de production de services | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 954.00 | 5 072.00 | 721 882.00 | 726 954.00 |
BZ Autres créances | 169 075.00 | | 169 075.00 | 169 075.00 |
CF Disponibilités | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 452.00 | 5 072.00 | 1 092 380.00 | 1 097 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 701.00 | 57 926.00 | 1 107 776.00 | 1 165 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 740.00 | 68 108.00 | | 113 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 166.00 | 70 632.00 | | 59 166.00 |
DL TOTAL (I) | 337 906.00 | 293 740.00 | | 337 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 702.00 | 242 830.00 | | 194 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 471.00 | | 2 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 601.00 | 207 600.00 | | 296 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 419.00 | 101 232.00 | | 112 419.00 |
EA Autres dettes | 163 400.00 | 100 480.00 | | 163 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 870.00 | 677 614.00 | | 769 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 776.00 | 971 354.00 | | 1 107 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 172.00 | 577 163.00 | | 696 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 793.00 | | 528 793.00 | 528 793.00 |
FG Production vendue services | 1 444 199.00 | | 1 444 199.00 | 1 444 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 992.00 | | 1 972 992.00 | 1 972 992.00 |
FM Production stockée | | | -149 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 691.00 | 5 808.00 | | 7 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 691.00 | 5 808.00 | | 7 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 708.00 | 1 124.00 | | 14 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 708.00 | 1 124.00 | | 14 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 016.00 | 4 684.00 | | -7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 6 779.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 167.00 | 1 605 878.00 | | 1 849 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 001.00 | 1 535 246.00 | | 1 790 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 166.00 | 70 632.00 | | 59 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 830.00 | 17 826.00 | | 14 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 727.00 | 20 930.00 | | 19 727.00 |