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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 660.00 | | 711 660.00 | 711 660.00 |
AP Constructions | 2 846 640.00 | 328 463.00 | 2 518 177.00 | 2 846 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 438.00 | 57.00 | 4 381.00 | 4 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 112.00 | 328 520.00 | 3 234 593.00 | 3 563 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 718.00 | 31 607.00 | 58 110.00 | 89 718.00 |
BZ Autres créances | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CF Disponibilités | 134 174.00 | | 134 174.00 | 134 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 247.00 | 31 607.00 | 220 640.00 | 252 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 360.00 | 360 127.00 | 3 455 233.00 | 3 815 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 488.00 | 10 976.00 | | 13 488.00 |
DH Report à nouveau | 185 944.00 | 138 229.00 | | 185 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 659.00 | 50 227.00 | | 53 659.00 |
DL TOTAL (I) | 345 773.00 | 399 432.00 | | 345 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 247 817.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 684.00 | 256 724.00 | | 3 058 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 3 080.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 588.00 | 24 977.00 | | 15 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 978.00 | 19 645.00 | | 33 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 459.00 | 552 243.00 | | 3 109 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 233.00 | 951 674.00 | | 3 455 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 607.00 | |
GE Autres charges | | | 47 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 579.00 | 136 990.00 | | 218 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 238.00 | 86 763.00 | | 272 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 659.00 | 50 227.00 | | -53 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 224.00 | | | 1 100 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 307.00 | 91 212.00 | | 237 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 307.00 | 91 212.00 | | 237 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058 684.00 | | | 3 058 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 1 125.00 | | 11 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 996 311.00 | | | 2 996 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 733.00 | | | 247 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 319.00 | 106 944.00 | 375.00 | 107 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 459.00 | 50 775.00 | | 3 109 459.00 |