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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 660.00 | | 711 660.00 | 711 660.00 |
AP Constructions | 2 846 640.00 | 670 059.00 | 2 176 581.00 | 2 846 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 2 642.00 | 11 443.00 | 14 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 618.00 | | 1 116 618.00 | 1 116 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 872 368.00 | 672 702.00 | 170 199 666.00 | 170 872 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | 9 794.00 | 1 959.00 | 11 753.00 |
BZ Autres créances | 12 754 908.00 | | 12 754 908.00 | 12 754 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CF Disponibilités | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 906 316.00 | 9 794.00 | 12 896 521.00 | 12 906 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 778 684.00 | 682 496.00 | 183 096 187.00 | 183 778 684.00 |
CU Autres participations | 166 182 990.00 | | 166 182 990.00 | 166 182 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 827 233.00 | 40 827 233.00 | | 40 827 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 555 757.00 | 125 555 757.00 | | 125 555 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
DH Report à nouveau | -29 128.00 | 94 375.00 | | -29 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 636.00 | -123 503.00 | | -115 636.00 |
DL TOTAL (I) | 166 251 714.00 | 166 367 350.00 | | 166 251 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 144.00 | 119 175.00 | | 132 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 144.00 | 119 175.00 | | 132 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 234.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 704 980.00 | 2 873 894.00 | | 16 704 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 424.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959.00 | 11 055.00 | | 1 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 712 329.00 | 2 936 086.00 | | 16 712 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 096 187.00 | 169 422 611.00 | | 183 096 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 350.00 | 2 892 657.00 | | 7 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 234.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 119 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 284.00 | 192 133.00 | | 455 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 920.00 | 315 636.00 | | 570 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 636.00 | -123 503.00 | | -115 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 755 750.00 | 1 116 618.00 | | 169 755 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 299 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 872 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 385.00 | | | 3 572 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 183 365.00 | 1 116 618.00 | | 166 183 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 897.00 | 114 805.00 | | 557 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 897.00 | 114 805.00 | | 557 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 175.00 | 132 144.00 | 119 174.00 | 119 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 175.00 | 132 144.00 | 119 174.00 | 119 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 144.00 | 119 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661 225.00 | | | 16 661 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 116 618.00 | | 1 116 618.00 | 1 116 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 11 753.00 | 11 753.00 | 8.00 | 11 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 12 754 908.00 | 12 754 908.00 | | 12 754 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 883 654.00 | 12 766 661.00 | 1 116 993.00 | 13 883 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 712 329.00 | 7 350.00 | | 16 712 329.00 |