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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 660.00 | | 711 660.00 | 711 660.00 |
AP Constructions | 2 846 640.00 | 783 925.00 | 2 062 715.00 | 2 846 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 3 581.00 | 10 504.00 | 14 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 755 750.00 | 787 506.00 | 168 968 244.00 | 169 755 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 082 137.00 | | 9 082 137.00 | 9 082 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CF Disponibilités | 165 146.00 | | 165 146.00 | 165 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 303 826.00 | | 9 303 826.00 | 9 303 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 059 576.00 | 787 506.00 | 178 272 070.00 | 179 059 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 081 185.00 | | | 9 081 185.00 |
CU Autres participations | 166 182 990.00 | | 166 182 990.00 | 166 182 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 827 233.00 | 40 827 233.00 | | 40 827 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 555 757.00 | 125 555 757.00 | | 125 555 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
DH Report à nouveau | -144 764.00 | -29 128.00 | | -144 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 902.00 | -115 636.00 | | -262 902.00 |
DL TOTAL (I) | 165 988 812.00 | 166 251 714.00 | | 165 988 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 023.00 | 132 144.00 | | 167 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 023.00 | 132 144.00 | | 167 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 116.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110 496.00 | 16 704 980.00 | | 12 110 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 274.00 | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 116 235.00 | 16 712 329.00 | | 12 116 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 272 070.00 | 183 096 187.00 | | 178 272 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 736.00 | 7 350.00 | | 8 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 110 496.00 | | | 12 110 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 023.00 | |
GE Autres charges | | | 9 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 734.00 | 455 284.00 | | 482 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 636.00 | 570 920.00 | | 745 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 902.00 | -115 636.00 | | -262 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 872 368.00 | | | 170 872 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116 617.00 | 166 183 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 617.00 | 169 755 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 385.00 | | | 3 572 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 299 983.00 | | | 167 299 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 702.00 | 114 805.00 | | 672 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 702.00 | 114 805.00 | | 672 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 144.00 | 167 023.00 | 132 144.00 | 132 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 144.00 | 167 023.00 | 132 144.00 | 132 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 023.00 | 132 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 082 137.00 | 952.00 | 9 081 185.00 | 9 082 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084 438.00 | 2 878.00 | 9 081 560.00 | 9 084 438.00 |