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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 660.00 | | 711 660.00 | 711 660.00 |
AP Constructions | 2 846 640.00 | 1 011 656.00 | 1 834 984.00 | 2 846 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 798.00 | 5 862.00 | 13 936.00 | 19 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 806 380.00 | 1 017 519.00 | 168 788 862.00 | 169 806 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
BZ Autres créances | 5 526 467.00 | | 5 526 467.00 | 5 526 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 916.00 | | 5 624 916.00 | 5 624 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 431 296.00 | 1 017 519.00 | 174 413 778.00 | 175 431 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 525 500.00 | | | 5 525 500.00 |
CU Autres participations | 166 182 991.00 | | 166 182 991.00 | 166 182 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 827 233.00 | 40 827 233.00 | | 40 827 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 555 757.00 | 125 555 757.00 | | 125 555 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
DH Report à nouveau | -548 170.00 | -407 666.00 | | -548 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 427.00 | -140 504.00 | | 31 427.00 |
DL TOTAL (I) | 165 879 735.00 | 165 848 308.00 | | 165 879 735.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 475 681.00 | 3 102 916.00 | | 8 475 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 7 280.00 | | 4 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 892.00 | 6 196.00 | | 9 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 363.00 | 29 582.00 | | 43 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 534 043.00 | 3 145 975.00 | | 8 534 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 413 778.00 | 169 057 391.00 | | 174 413 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 475 681.00 | 43 059.00 | | 8 475 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 475 681.00 | | | 8 475 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 095.00 | | 185 095.00 | 185 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 095.00 | | 185 095.00 | 185 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 889.00 | 314 074.00 | | 298 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 462.00 | 454 579.00 | | 267 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 427.00 | -140 504.00 | | 31 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 757 570.00 | | 48 810.00 | 169 757 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 228 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 806 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 205.00 | | 3 893.00 | 3 574 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 183 365.00 | | 44 917.00 | 166 183 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 402.00 | 115 117.00 | | 902 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 402.00 | 115 117.00 | | 902 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 108.00 | | 63 106.00 | 63 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 108.00 | | 63 106.00 | 63 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 475 681.00 | | 8 475 681.00 | 8 475 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 707.00 | | | 270 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526 467.00 | 968.00 | 5 525 500.00 | 5 526 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 163.00 | 62 372.00 | 5 570 791.00 | 5 633 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 043.00 | 58 362.00 | 8 475 681.00 | 8 534 043.00 |